Comparación de diferentes distribuciones trapezoidales, mediante sus momentos y diagramas de cociente de momentos

  1. JOSÉ MANUEL HERRERIAS VELASCO 1
  2. RAFAEL HERRERIAS PLEGUEZUELO 1
  1. 1 Universidad de Granada
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    Universidad de Granada

    Granada, España

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Revista:
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA

ISSN: 1575-605X

Año de publicación: 2013

Título del ejemplar: Serie Monografías. Métodos cuantitativos e informática

Volumen: 4

Número: 1

Páginas: 159-176

Tipo: Artículo

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Resumen

A partir de la distribución trapezoidal, usada como modelo probabilístico en muchos y variados problemas reales, que presentan una primera fase de crecimiento, seguida de una fase de estabilidad, para terminar con una tercera fase de amortiguamiento y utilizando las tres típicas estimaciones subjetivas del método PERT, sobre los valores mínimo, máximo y más probable del campo de variación de la variable objeto de estudio, se han determinado, de forma alternativa, tres distribuciones trapezoidales diferentes. El objetivo principal de este trabajo, es realizar un análisis comparativo entre estas tres distribuciones, utilizando sus características estocásticas, para seleccionar la que mejor se ajuste al problema real planteado: predicción de la duración de un trabajo, selección de la inversión más rentable, valoración de un activo, etc. Como herramienta complementaria para este análisis comparativo, se estudian los diagramas de cocientes de momentos de tales distribuciones, para determinar cuál de ellas es más flexible. Debido a la complejidad en el cálculo de los coeficientes de variación de Pearson, de asimetría y curtosis, por una parte, y a las propias representaciones gráficas de los diagramas de los cocientes de momentos, por otra, ha sido imprescindible la implementación informática en la realización del análisis comparativo mencionado anteriormente.

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Fuente de los datos: Dialnet