Publicaciones (68) Publicaciones de AGUSTÍN HERNÁNDEZ BASTIDA

2019

  1. How adding new information modifies the estimation of the mean and the variance in PERT: a maximum entropy distribution approach

    Annals of Operations Research, Vol. 274, Núm. 1-2, pp. 291-308

2018

  1. Bayesian inference in auditing with partial prior information using maximum entropy priors

    Entropy, Vol. 20, Núm. 12

2017

  1. Bayesian analysis in an aggregate loss model: Validation of the structure functions

    Journal of Risk Model Validation, Vol. 11, Núm. 3, pp. 19-47

2016

  1. A Suitable Discrete Distribution for Modelling Automobile Claim Frequencies

    Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. 39, Núm. 2, pp. 633-647

2014

  1. Computing credibility bonus-malus premiums using the total claim amount distribution

    Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 43, Núm. 6, pp. 1047-1061

2013

  1. On the (weak) dependence between risk pro les in insurance data analysis.

    Anales de ASEPUMA, Núm. 21

2012

  1. A Sarmanov family with beta and gamma marginal distributions: An application to the Bayes premium in a collective risk model

    Statistical Methods and Applications, Vol. 21, Núm. 4, pp. 391-409

  2. On the independence between risk profiles in the compound collective risk actuarial model

    Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 82, Núm. 8, pp. 1419-1431

2011

  1. A desirable aspect in the variance premium in a collective risk model

    Estudios de economía aplicada, Vol. 29, Núm. 1

  2. Collective risk model: Poisson-Lindley and exponential distributions for Bayes premium and operational risk

    Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 81, Núm. 6, pp. 759-778

  3. Una distribución útil para modelar el número de reclamaciones: la distribución Poisson-Lindley sobrevalorada en cero

    Estadística española, Vol. 53, Núm. 176, pp. 49-66

2010

  1. Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de pérdida agregada Poisson-Lindley

    Pecunia: revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Núm. 11, pp. 1-26

  2. Prima bayes para un modelo Poisson-Lindley del número de reclamaciones con función estructura triangular

    Anales de economía aplicada 2010

2009

  1. Developing a model to measure financial condition in local government: Evaluating service quality and minimizing the effects of the socioeconomic environment: An application to Spanish municipalities

    American Review of Public Administration, Vol. 39, Núm. 4, pp. 425-449

  2. Developing an alert system for local governments in financial crisis

    Public Money and Management, Vol. 29, Núm. 3, pp. 175-181

  3. Evaluating financial performance in local government: Maximizing the benchmarking value

    International Review of Administrative Sciences, Vol. 75, Núm. 1, pp. 151-167

  4. La distribución positiva Poisson-Lindley.: Estudio de sus propiedades y aplicaciones

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas

  5. La evaluación de los indicadores financieros en la administración local: Maximizando el valor del Benchmarking

    Revista internacional de ciencias administrativas: revista de administración pública comparada, Vol. 75, Núm. 1, pp. 175-192

  6. The net Bayes premium with dependence between the risk profiles

    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 45, Núm. 2, pp. 247-254

2007

  1. Curso elemental de Estadística Descriptiva

    Ediciones Pirámide